Money Management Acerca de nosotros OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia El comercio de divisas sobre el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Ninguna información o opinión contenida en este sitio debe ser tomada como una solicitud u oferta para comprar o vender cualquier moneda, capital u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no es ninguna indicación o garantía de rendimiento futuro. Por favor, lea nuestra renuncia legal. Copiar 2016 OptiLab Partners AB. Todos los derechos reservados. Cómo construir una estrategia, Parte 5: Gestión de riesgos Antes de leer más, quiero que pienses en una simple pregunta. Cuando hago esta pregunta en nuestro DailyFX Bootcamps. Las respuestas más comunes son alrededor de 60-70. Algunos comerciantes se adivinar un poco más bajo, respondiendo con un número alrededor de Rara vez tenemos una respuesta por debajo de 50. Esto no es correcto. En el comercio, podemos estar en lo cierto sólo 30 de los tiempos y seguir siendo rentable. En este artículo, voy a mostrar cómo. Wersquore también va a mirar una pregunta que es potencialmente aún más importante ndash que está investigando por qué es posible que no desee esperar a ser justo mucho más de la mitad del tiempo. Qué es el precio actual Cuando los bancos reciben órdenes de sus clientes para intercambiar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen o Libras Esterlinas, por lo tanto realizan sus transacciones y esta oferta o demanda adicional causará cambios en el precio. Alternativamente, si recibimos un anuncio sorpresivo por parte del jefe de la Fed, Ben Bernanke, los precios empezarán a cambiar muy rápidamente para incorporar cualquier nueva noticia que se pueda introducir al medio ambiente. Pero ambos factores afectan el precio futuro, y, por desgracia, no hay forma de saber que esto ocurrirá hasta después de que sucedan. El precio actual nos muestra un mapa de los eventos que han ocurrido en el pasado. Eso lo hace. No hay almuerzo gratis. Como comerciantes, es probable que no vayamos a exhibir un patrón de continuamente desgastar el mercado en nuestro camino a un montón de riquezas. Porque el mercado siempre tiene razón. Los próximos cambios de precio a menudo serán dictados por eventos futuros que no podemos pronosticar (como pedidos grandes por parte de los bancos o noticias que aún no han ocurrido). Con estos tipos de eventos, es imposible saber qué ocurrirá, por lo tanto es imposible continuar con el pronóstico exitoso de futuros movimientos de precios sin la ayuda de la gestión de riesgos. Claro, podríamos ser capaces de brillar un sesgo de ndash y si no hay noticias en ese mercado que cambia radicalmente la perspectiva, que incluso podría ser capaz de comercio en la dirección de este sesgo (la tendencia). Wersquove publicó numerosos materiales tratando de ayudar a los comerciantes a ver esto. Pero a medida que colocamos operaciones y construimos una estrategia, tenemos que SABER que siempre hay una posibilidad de estar equivocado en un comercio ndash como no hay garantías de que el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. El comercio es la gestión de probabilidades. En cualquier momento, ¿qué crees que es probable que suban o bajen los precios. Es importante considerar esta cuestión al planificar la gestión de riesgos. ¿Cuántas veces quieres esperar para estar en lo cierto? De la serie DailyFX Traits of Successful Traders. Encontramos que los comerciantes al por menor tienen razón más a menudo que están equivocados en muchos de los pares negociados lo más comúnmente posible. La siguiente tabla muestra porcentajes ganadores en estos pares durante el período de análisis: Para la mayoría de los pares de monedas observados, los comerciantes fueron rentables mucho más de la mitad de la época (la excepción en el gráfico anterior en el que los comerciantes en AUDJPY tenían razón Sólo 49 del tiempo). Por lo tanto, uno podría esperar que estos comerciantes, con sus abundantes porcentajes ganadores estaban haciendo bien Desafortunadamente no: A pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando en tantos como 71 de las operaciones, los comerciantes todavía perdieron el dinero en su conjunto. ¿Quieres aventurar una suposición de por qué Bueno, aquí está: La victoria promedio es en azul, y la pérdida media es en rojo, y como se puede ver ndash cada par muestra que los comerciantes tomaron mayores pérdidas cuando estaban equivocados que la cantidad Que hicieron cuando tenían razón. Y a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando mucho más en el gráfico anterior, el hecho de que pierden mucho más cuando están equivocados trae muchas consecuencias no deseadas. En el error número uno los comerciantes de la divisa hacen. Estratega cuantitativo David Rodríguez encontró que esto era la trampa más común para los comerciantes en el mercado de divisas y esto se puede rectificar mediante el uso de la gestión de riesgos a su ventaja. Por lo tanto, si un comerciante quiere instituir adecuadamente la gestión de riesgos en sus estrategias, ¿cómo pueden hacerlo? Hay dos áreas principales que los comerciantes quieren investigar, mientras que la construcción de su enfoque. El primero que observamos arriba, y que pertenece a la relación riesgo-recompensa utilizada en cada comercio que se toma en el esfuerzo para evitar el número uno de los comerciantes de divisas error hacer. En el artículo, David sugiere que los lsquotraders deben usar paradas y límites para imponer una razón de riesgo / recompensa de 1: 1 o superior. Esto puede ser instituido poniendo una parada y un límite en cada comercio, asegurándose de que el límite es por lo menos Tan lejos del precio actual del mercado como su parada. Incluso podemos tomar este concepto un paso más allá en busca de mayores ganancias cuando está bien, pero arriesgando cantidades más pequeñas para que cuando las pérdidas son más pequeñas esto se puede hacer con una razón de 1 a 2 de riesgo a recompensa (arriesgando 1 dólar por cada 2 dólares buscados). Una representación visual de una proporción de 1 a 2 de riesgo a recompensa se ilustra en la siguiente imagen: Las razones para tal configuración de riesgo-recompensa son numerosas, ya que los precios futuros pueden ser difíciles de pronosticar e imposibles de predecir. Pero cuando un comerciante está en el lado derecho del comercio, este tipo de relación riesgo-recompensa puede maximizar su ganancia y limitar sus pérdidas en los casos en que están equivocados. Como cuestión de hecho, letrsquos decir que un comerciante isnrsquot incluso derecho la mitad de la época. Letrsquos asumir un comerciante es sólo ganar en 40 de sus oficios. Mediante el uso de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, pueden obtener un beneficio neto. Como puede ver, la relación riesgo-recompensa cambió completamente la estrategia. Si el comerciante sólo estaba buscando un dólar en recompensa por cada dólar arriesgado, la estrategia habría perdido 200 pips. Pero ajustando esto a una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, el comerciante inclina las probabilidades de nuevo a su favor (aunque sólo sea justo 40 del tiempo). Pero ¿y si nuestra estrategia sólo tiene éxito 30 veces (como lo mencionamos anteriormente) podemos simplemente mirar a ser más agresivo, buscando una recompensa más alta por las menos veces que tenemos razón. La siguiente tabla muestra tres ratios riesgo-recompensa diferentes con una relación ganadora de 30: Tomando la discusión de la gestión de riesgos un paso más, podemos comenzar a enfocarnos en el apalancamiento que se está utilizando. Después de todo, no importa cuan fuertes sean nuestros ratios riesgo-recompensa si nos enfrentamos a una llamada de margen dentro de nuestro primer par de operaciones de ejecución de la estrategia. Este tema fue investigado en mucho más profundidad en el artículo lsquo ¿Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo por Jeremy Wagner. Mientras que investigaba cómo los comerciantes funcionaron basados en la cantidad de capital comercial que se utiliza, Jeremy hizo una observación fascinante. Los operadores con menores saldos en sus cuentas, en general, llevaban un apalancamiento mucho mayor que los comerciantes con mayores saldos. Los comerciantes que utilizan menos apalancamiento vieron resultados mucho mejores que los comerciantes de menor balance usando niveles de más de 20 a 1. Los comerciantes de mayor saldo (con un apalancamiento promedio de 5 a 1) eran rentables más de 80 veces que los comerciantes de menor saldo (usando un apalancamiento promedio de 26 a 1). La tabla a continuación se tomó directamente de lsquo ¿Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo e ilustra en más detalle esta desviación masiva entre estos grupos de comerciantes. Del artículo, Jeremy afirma que lsquotraders debe mirar a utilizar un apalancamiento eficaz de 10 a 1 o less. rsquo Hacer esto permitirá a los comerciantes para mitigar el daño causado por las pérdidas y si esto se combina con fuertes ratios de riesgo a recompensa (En busca de más de una recompensa que la cantidad arriesgada como se mencionó anteriormente), los comerciantes pueden comenzar a buscar para poner el concepto de gestión de riesgos a trabajar en su favor. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. Consejos de administración de dinero real para mejorar su fundador de Forex Trading, aprender a comerciar el mercado de Forex Trading es intrínsecamente riesgoso y trae consigo la posibilidad de perder dinero en cualquier momento que entra en un comercio, dice Nial Fuller de Aprender a comerciar con el mercado. Si bien esto es un hecho que la mayoría de los comerciantes son plenamente conscientes de, es una noción curiosa de que muchos comerciantes parecen ignorar la gestión del dinero en conjunto, o prestar muy poca atención a ella. El hecho de que la mayoría de los comerciantes pierden dinero en los mercados no es realmente sorprendente si usted considera que la mayoría de los comerciantes también no tienen planes de gestión de dinero y en su mayoría ignoran el hecho de que pueden perder dinero en cualquier comercio que entrar. Este artículo le dará cinco consejos, que espero que le ayudará a aprender a administrar su dinero correctamente como el comercio en el mercado de divisas. Consejo 1: Aceptar que puede perder en cualquier trade. and actuar en consecuencia El primer paso y quizás más importante para el éxito de la gestión del dinero forex es aceptar el hecho de que usted puede perder en cualquier comercio que ingrese. Muchos comerciantes se convencen de que este comercio tiene que ser un ganador porque se ve tan perfecto, que luego se arriesgan más de lo que se sienten cómodos con la pérdida y que esperan ganar en el comercio. Incluso si esto funciona tres o cuatro oficios en una fila, su obligado a back-fuego eventualmente. Cuando finalmente golpeó ese comercio perdidoso que usted arriesgó demasiado encendido, causará inevitable un efecto de la bola de nieve del comercio emocional porque usted sentirá un impulso de hacer detrás todo el dinero que usted acaba de perder. Los comerciantes que arriesgan demasiado en un comercio son los jugadores, y los jugadores suelen perder dinero, al igual que la mayoría de los comerciantes. La mejor cosa a hacer es NUNCA arriesgar más dinero que usted es emocionalmente aceptable con perder por comercio. Tal vez la mejor manera de juzgar si estás bien con perder una cantidad en un comercio es medir cuánto piensas acerca de él, si usted encuentra que está pensando en un comercio todo el tiempo o si youre toda la noche pensando y viendo Sus oficios y no dormir, usted ha arriesgado claramente demasiado. Usted debe estar totalmente bien con la cantidad youve arriesgado por el comercio, y eso significa que básicamente se olvidan del comercio después de entrar en él porque la cantidad youve arriesgado no es lo suficientemente significativo como para que se convierta en emocional. Consejo 2: Preserve su capital comercial por no over-trading La mayoría de los comerciantes de comercio demasiado, y eso es sólo un hecho. Over-trading normalmente se deriva de los comerciantes que operan sin un sólido plan de compraventa de divisas, o sin uno en absoluto, porque cuando usted no tiene un plan o por lo menos una guía general de lo que va a hacer en los mercados, terminan disparando primero y preguntando Que no es definitivamente la mejor manera de comerciar. Si ha dominado completamente su borde de negociación y lo ha desarrollado en un plan de comercio global, no tiene ninguna razón para operar cuando su ventaja no está presente, a menos que se desvíe de su plan. Para preservar su capital comercial y obtener el mayor kilometraje de él, lo mejor que puede hacer es simplemente no comercio cuando su ventaja no está presente. Esto parece una cosa obvia para decir, pero muchos, si no la mayoría de los comerciantes, terminan el comercio cuando saben que su ventaja no está presente. Cuando usted hace esto usted toma voluntariamente riesgos frívolos con su dinero ganado con esfuerzo, y obviamente esto es algo que usted no desea hacer. PÁGINA SIGUIENTE: 3 Más Consejos para la gestión del dinero Publicar un comentario Vídeos relacionados en FOREX Próximas conferencias Contáctenos
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